东旭光电18.7亿元中票回售违约 三季度终还坐拥183亿货币资金

49天前账上还有183亿元货币资金,此刻却连18.7亿元的债券都无奈兑现——A股又一个大雷被引爆了。

11月19日,上清所发布公告称,未收到东旭光电(000413,股吧)(000413,SZ)发行的中期票据付息兑付资金,暂无奈代办代理发行人停止本期债券的付息工做。波及债券分别为“16东旭光电MTN001A”以及“16东旭光电MTN001B”。

东旭光电是国内当先的集液晶玻璃基板拆备造制、技术研发及消费销售于一体的高新技术企业,也是全球当先的光电显示资料供应商。公司创建于1992年12月,目前注书籍钱57.30亿元,公司主体评级为AA+。东旭光电的第一大股东是东旭集团有限公司(以下简称东旭集团),截至2018年底,集团总资产逾2000亿元,员工逾1.6万人。

东旭光电债券余额56.56亿

11月17日正本是“16东旭光电MTN001A”的债券回售兑付日,因非工做日顺延至11月18日(周一)兑付。

东旭光电在2016年度发行的第一期中期票据共有两个种类,种类一即“16东旭光电MTN001A”,发行规模22亿元,期限为5(3+2)年,附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权;另一个是种类二即“16东旭光电MTN001B”,发行规模为8亿元,期限5年,票面利率5.09%。

今年10月28日,东旭光电公告称,将“16东旭光电MTN001A”未回售局部债券票面利率由4.48%上调至7.48%,即上调票面利率300个基点/bp,投资人回售申请初步日10月30日,截止日11月5日,回售价格100元,行权日11月17日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工做日)。

依据之后的公告,“16东旭光电MTN001A”投资者回售债券金额为18.7亿元。

除了“16东旭光电MTN001A”的回售之外,另一只债券“16东旭光电MTN002”也已经处于回售中。该期债券发行规模17亿元,11月13日,东旭光电公告称,投资人回售申请自2019年11月13日初步,截至2019年11月19日,行权日在今年12月2日,未回售局部债券利率将从5%上调至8%。

Wind数据显示,东旭光电目前共有4只债券,除了上述三只债券之外,还有一只“15东旭债”,当前余额9.56亿元,票面利率6.8%,将在2020年5月19日到期。东旭光电4只债券余额合计56.56亿元,一年以内面临行权的共有3只债券,合计48.56亿元。

令市场震惊的是,9月终东旭光电还坐拥183亿元货币资金,此刻竟无奈兑付18.7亿元的债券回售。

2019年三季报显示,截至9月终,东旭光电下领有183.16亿元货币资金(合并口径,下同),加上应收票据及应收账款120.56亿元、存货51.84亿元等,其活动资产合计444.89亿元。另一方面,该公司活动欠债中的短期借款也高达101.29亿元,应付票据及应付账款合计84.15亿元,加上一年内到期的非活动欠债32.38亿元等,东旭光电活动欠债合计270.46亿元。

三季报显示,截至9月终,东旭光电总资产724.40亿元,总债务381.60亿元,资产欠债率52.68%。该公司2019年前三季度营业务收入125.66亿元,净利润11.86亿元。

10月31日,有投资者提问公司:货币资金约180亿元,短期借款约100亿元。这恍如是之前暴雷(应为爆雷)公司的标识表记标帜,可以评释一下有钱还借钱的道理么?

东旭光电在越日对此回复称:公司运营须要做出充沛资金筹备,除受限资金外,还须要安排好安宁经营资金、运营活动资金、研发投入及产线技术改制资金、投资并购项目资金、归还有息欠债周转资金、风险筹备资金等。

曾被问询“存贷双高”合理性

2019年5月,深交所也曾就货币资金余额问询过东旭光电,截至2018年终,其货币资金余额为198.07亿元(包含受限资金48.90亿元),有息欠债余额为204.31亿元(包含是非期借款、应付债券、一年内到期的非活动欠债),深交所要求其注明公司在货币资金余额较高的状况下维持大规模有息欠债并承当高额财务用度的必要性及合理性等。

东旭光电后来回复注明称,公司所处置惩罚的光电显示财富属于技术、资金高度密集型的行业,技术壁垒高、资金需求大、投资回收期长,为了赶快超美日次要众头合做对手,公司除了通过股权融资外,还须要通过有息欠债获得公司连续研发、经营所必需的资金。财富特性决定了财富链次要公司广泛存在资金需求质大、欠债高的特点。

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